Cash Manager H/F

Missions

Notre département Trésorerie & financement est à la recherche de son.sa futur.e Cash Manager pour compléter son équipe. Rattaché(e) au Directeur Trésorerie & Financement et au sein d'une équipe de 6 collaborateurs, vous interviendrez sur les missions suivantes :

- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie ;
- Assurer la circulation du cash au sein du Groupe ainsi que les prévisions de trésorerie, les paiements et la gestion de la liquidité ;
- Gérer les opérations de netting avec les filiales du Groupe ;
- Administrer les comptes bancaires ;
- Centraliser les pouvoirs bancaires des comptes du Groupe ;
- Garantir la viabilité, la solvabilité et la liquidité à tout moment du Groupe ;
- Suivre les comptes courants, des limites et seuils, 
- Contrôler et suivre les conditions bancaires,
- Participer aux cash forecasts des BUs (USA, Asie) et aux arrêtés comptables ;
- Participer à l'amélioration continue notamment via la mise en place de procédures de contrôle interne orientées trésorerie ;
- Participer à la relation bancaire ;
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de prévisions de trésorerie.

Profil

De formation supérieure en Finance d'entreprise (Bac+5), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience.
Vous avez une excellente maîtrise du Pack Office et des outils utilisés en trésorerie comme Kyriba (une aisance en VBA, Python serait un plus).
Vous êtes autonome et rigoureux.se. Vous avez un esprit d'analyse & de synthèse ainsi qu'une excellente capacité d'organisation et de travail en équipe.
Vous avez un bon niveau d'anglais.

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe , France, Paris

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Niveau d'expérience min. requis

3 ans ou plus